岗位职责:
(1)按集团财务制度办理现金支付和银行结算业务。
(2)严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
(3)认真审查各种报销或支出的原始凭证,对不符合公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
(4)根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
(5)加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
(6)按期领回银行手续费、银行对账单、银行回单等资料。
(7)负责银行业务维护和办理包括取现、开销户、账户信息变更等业务。
(8)贯彻资金集中管控原则,负责区域公司、分公司、子公司的银行付款业务办理。
岗位要求:
(1)本科及以上学历,财务管理、会计等相关专业毕业。
(2)熟悉会计准则、专业知识和相关政策法规。
(3)熟悉掌握财务EAS金蝶软件、office软件。
(4)持有初级会计师证书。
(5)良好的会计职业道德、高度的责任心、团队合作精神,沟通协调能力,能解决出纳工作的一般性问题。