工作职责
1、负责公募基金投资组合的构建、管理、运维和持续优化工作：包括投资策略的制定、自上而下资产配置和底层基金投资决策、投资组合调整、绩效归因、组合风险分析等；
2、开展大类及子类资产的定量研究工作：涵盖资产的长期回报、相关性、市场择时、风格轮动、行业轮动、经济周期、配置模型、风险模型等量化框架体系工作，研究能有效指导单一金融产品和基金组合的量化模型指标,跟踪验证策略表现，进行业绩归因分析；
3、开展大类及子类资产的定性研究工作：梳理相关资产的定性框架，构建观点的结构化分析体系，追踪体系内外优质观点源，通过直接和间接的研究方式，搭建相对全面和具备一定深度的体系；同时结合定量观点支持，形成基金组合的自上而下战略战术调整判断；
4、开展基于组合配置需求的自下而上产品研究工作：在产品评价团队等已有成果的基础上，构建产品风险归因模型，与自上而下的观点形成对接，助力观点落地，实现产品的高频风格、行业、因子等暴露跟踪，优化组合运行过程中的风险识别；
5、金融产品投研系统开发：结合上述工作职责，协助部门将已有研究成果、模型体系和框架落地到平台当中，参与系统的策略组合模块功能跟踪、反馈及优化建议工作；
6、其他关于基金投顾业务运作支持工作和研究工作。
工作要求
1、全日制硕士及以上学历，经济、金融、数学、统计、计算机及其他相关专业；
2、熟悉金融市场,善于处理金融数据，熟练使用Python、Matlab等工具，了解各大类金融资产属性，具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力、抗压能力；
3、在证券、基金行业有3年以上投资经验，有大类资产、资产配置、金融工程、FOF投资、基金研究等经验者优先考虑；
4、通过基金从业资格考试；
5、诚实正直、勤奋踏实，有志于金融产品业务发展；
6、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先