工作职责：
1.  制定并执行企业的现金管理策略，确保现金流动的安全性和高效性；
2.  日常账户管理及收付款结算，优化现金利用效率，及时预警和处理现金流量异常情况，确保企业有足够的现金流动来满足日常运营和投资需求；
3.  与银行和金融机构建立和维护良好的关系，确保获得合适的金融服务和支持；
4.  制定并执行企业的外汇风险管理策略，确保外汇风险的控制和管理。密切关注和分析外汇市场的动态，包括汇率波动、国际经济情况等，及时调整外汇风险管理策略；
5.  管理企业的外汇交易，包括外币兑换、远期外汇合同等，确保外汇交易的安全性和高效性，评估和管理企业的外汇风险，包括汇率风险、交易对手风险等，制定相应的风险管理策略和措施。
岗位要求：
1.  本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业；
2.  熟悉资金管理原理、技术和工具，了解现金流管理、流动性管理和风险管理等方面的知识。
3.  具备较强的数据分析和财务建模能力，能够从数据中提取有价值的信息和洞察。
4.  具备识别、评估和管理风险的能力，能够制定相应的风险管理策略和措施。
5.  熟练使用财务软件和电子表格工具，如Excel、ERP系统等。
加分项：
1. 通过注册会计师或者其他专业考试。
2. 有资金管理或财务管理相关领域工作经验者优先考虑。