1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；

3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况；

5、登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

8、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；

9、 完成领导交办的其他工作。2024级、2025级优先

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