岗位职责：
1.管理公司的资金流动，包括现金、银行存款和其他资金资产。
2.制定和执行资金管理策略，确保公司有足够的资金来支持日常运营和业务发展。
3.监控资金头寸，预测资金需求，并进行资金调配以满足业务需求。
4.分析资金数据，提供资金状况报告，为管理层提供决策支持。协助财务部门进行预算编制、成本控制。维护与银行等金融机构的关系，处理银行业务和融资事宜。
5.参与资金风险管理，识别和评估潜在的资金风险，并制定相应的风险控制措施。遵守公司的财务制度和相关法规，确保资金管理的合规性。
岗位要求：
1.金融、财务、会计或相关专业本科及以上学历。
2.具有一定的资金管理或财务工作经验者优先，熟悉财务管理制度和资金结算流程。
3.具备良好的分析和决策能力，能够处理复杂的资金问题。 细心、责任心强，具备高度的准确性和保密性。具备良好的沟通能力和团队合作精神。熟练使用财务软件和办公软件。
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