职位描述：

我们正在寻找一位热情、专业并具有出色管理能力的海外持牌公司管理的基金核算会计，加入我们充满活力和成长空间的团队。作为基金核算会计，您将负责管理和执行投资基金的财务核算工作，确保基金的财务数据准确性和及时性，并为基金管理提供战略性支持。
职责和任务：

1.主要负责管理和执行投资基金的日常财务核算工作，包括但不限于基金净值核算、基金资产对账、基金报表编制等。

2.协助制定和执行基金核算的SOP，优化基金财务核算的效率，保证基金核算依据的完整性和准确性。

3.了解和分析基金月度财务数据的变动情况，按月向管理层提供财务数据，支持基金决策制定。

4.协助外部审计及合规监管工作，确保基金核算符合国际会计准则要求和当地法律法规。

5.与业务团队和其他部门做好沟通，及时解决财务问题和提高基金整体绩效。
职位要求：

1.本科及以上学历，财务、金融或经济类相关专业，英语六级以上。

2.1年以上基金估值核算经验，熟悉国际会计准则（IFRS）和基金行业规定，具有基金从业资格者优先。

3.具备出色的沟通和团队管理能力，能够有效协调跨文化背景下的工作。

4.具有优秀的问题解决能力和抗压能力，能够在快节奏的基金管理环境中灵活应对各种挑战。

其他信息
语言要求：英语