工作职责：
1）日常现金与银行结算收支，按公司内控授权管理体系，办理现金收支及网银制单业务及台账的登记，日报表发送至主管和经理。
2）办理子公司及污水厂银行保函、资信证明、资金证明、银行承兑汇票汇兑、银行开户变更销户、银行回单、工资发放及对账单提取等业务。
3）每周及时整理仓库单据，每月设备和药剂销售收入及时入账并与总部核对，开好当月的发票。每月初核对与总部往来账。其他收款业务的开票及入账，销售合同的编制保管、设备销售合同的归集,及时做好合同台账。
4）根据银行打印的回单放置到会计凭证后作为附件，整理装订每月的会计凭证。妥善保管现金、网银U盾、支票、应收票据、印鉴、银行对账单、开户销户资料和公司部分证件、各类证件借用登记表。
任职要求：
1.财务，会计，经济等相关专业大专及以上学历（接受优秀应届生）；
2.具有扎实的会计基础知识，具备相关证书者优先；
3.熟练掌握财务知识，熟悉国家会计方面的法律法规、票据法律法规；
4.熟练使用Excel、Word、网银系统，工作踏实，认真细心，积极主动；
5.具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的抗压能力，能接受月初月末高强度加班。
福利待遇：入职即购五险一金+免费提供三餐及员工住宿+周末双休+年底双薪+丰厚年终奖+不定期培训福利+节假日津贴+大事福利+生日慰问+年度体检+定期工会团建活动+年休假+超长春节假等完善的福利体系
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