此岗位为外包岗位，介意者慎投。

任职要求：3-5年工作年限，本科及以上学历，财务会计相关工作经验，英文读写熟练；


职责描述：

1. 货币资金运营支持，供甲方审阅和批准：

① 根据甲方的指令，协助甲方执行所有类型的资金支付业务。包含但不限于：网银付款、批量付款、授权支付和境外汇款等支付方式。当出现支付失败情形时，需协同提交付款申请的业务经办人查询失败原因，根据失败原因进行修正后再选择适合的支付方式重新支付。

② 根据甲方的人事变动及相关需求指令，协助甲方完成银行相关的业务。包括但不限于：银行账户的开立、关闭或预留信息变更等业务，协助准备银行相关文件；

③ 根据甲方的要求，协助甲方对公司所有银行账户发生的手续费支出进行账务处理及发票申请；

④ 根据甲方的要求，协助甲方非结息月对公司相关账户的利息收入进行预提，结息月对公司所有银行账户收到的利息收入进行账务处理；

⑤ 根据甲方的要求，编制甲方所有银行的银行余额调节表及上传银行对账单，并协助甲方督促业务部门进行未达账项的清理；

⑥ 根据甲方的要求，协助甲方完成银行明细账目核对及清理，银行交易单据归档等相关工作；

⑦ 根据甲方的要求，协助甲方监测派生账户的使用情况，并及时跟进记账、台账管理和回票情况；

⑧ 根据甲方的要求，对甲方支票相关的工作进行管理；

⑨ 根据甲方的要求，每月对货币资金模块进行账务核对及账龄分析工作，并对分析结果进行解释及后续跟进等工作；

⑩ 根据甲方的要求，完成与系统上线、变更、测试等相关工作；

⑪ 其他与上述内容相关的临时性工作。


2. 资金后台运营（简称TBO）支持，供甲方审阅和批准：

① 根据甲方的要求，协助甲方开展资金后台相关日常业务处理。包括但不限于：银行借款、关联公司存款/展期、同业拆借等相关借款业务，向融资伙伴偿还到期款项和利息的还款业务，以及相关账务处理及文件归档工作；

② 根据甲方的要求，协助甲方每天完成银行账户间资金划转。根据财务控制部门发出的资金划拨指令，在当天完成资金划转及相应的账务处理；

③ 根据甲方的要求，协助甲方进行月度资金业务相关报告的准备及报送，包括但不限于集团资金报告BWKT、资产负债错配比报告ALM及利率风险报告IRR提交总部及供资金前台部门使用；

④ 根据甲方的要求，协助甲方配合财务控制部门进行资金计划管理。每日向财务控制部门汇报相关银行的账户余额；

⑤ 根据甲方的要求，每月对资金后台模块进行账务核对及账龄分析工作，并对分析结果进行解释及后续跟进等工作；

⑥ 根据甲方的要求，在TRM系统有升级改造等需求时，根据总部要求完成TRM系统的变更、测试等相关工作；

⑦ 其他与上述内容相关的临时性工作。


3. 财务内部流程梳理及优化支持，供甲方审阅和批准：

根据甲方的要求，协助甲方完成流程梳理及优化相关工作，涉及但不限于以下模块：档案管理、货币资金、员工报销及预借款、应付账款、零售及批发业务、资产及租赁、税务、总账、资产证券化等, 包含但不限于以下内容:

① 流程文档的维护和更新

② 风险控制矩阵的维护及更新

③ 财务政策更新或发布的文本准备

其他信息

行业要求：全部行业