岗位职责：

1.在资金融资及交易过程中，参与银行等金融机构沟通，建立并保持良好的关系，拟定多银行系统管理方案，并负责具体落地实施和日常管理；

2.负责企业现金流测算，根据资金缺口拟定融资方案；负责贷前资料收集整理、撰写；贷后资金管理，业务结算，风险管理，编制公司资金计划，保障资金高效使用；

3.协助财务负责人完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项；

4.填报资金相关报表，包括但不限于，银行账户与网银基础信息登记表.资金余额日报等；编制资金使用计划表，对资金使用情况跟踪与分析汇报；

5.执行预付账款管理分析工作，并梳理预付款的核销，发现并推动端到端问题的解决；

6.负责资金付款单的制作，银企对账，供应商收款信息审核、银企直连服务器维护等业务；

7.协助其他财务工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，具有3年以上的资金管理经验；

2.熟悉银行、外汇管理等相关政策，具有较强的资金运营能力，运营数据分析能力；

3.精通财务软件和Excel等办公软件的使用，善于使用系统工具；

4.具有良好的沟通能力和解决问题能力；

5.具有很强的职业操守和风险把控能力，认同公司文化和价值观，勇于接受挑战，具备一定的抗压能力，并能适应快速变化的企业环境。

其他信息

行业要求：全部行业