1、应付
（1）负责供应商付款审核：每日按付款审批点对采购部提交的付款申请单进行审核，并根据审批通过的付款申请单制作付款单
（2）应付模块会计基础核算及账务处理：审核采购部提交的发票，对票据的合理性、合规性进行审核和验证
（3）应付模块相关的月度报表编制：每月编制与采购付款相关的财务报表
（4）配合内部及外部审计各项工作，及时、准确提交相关财务资料
（5）对采购付款模块提出改进与优化建议
2、应收
（1）负责销售合同台账复核管理工作,做好销售合同的管理,及时和业务密切配合，保证账实相符
（2）对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,包括组织及时与客户对账，对应收账款账龄进行分析
（3）负责与客户核对外仓库存数量，并分析与账面数量差异原因
（4）负责销售与应收版块相关工作流程的建立与优化
（5）与审计保持良好沟通，配合审计提供关于应收相关数据

任职资格:
1、学历要求：财务、会计专业本科及以上学历
2、技能要求：持有会计上岗证，中级会计师职称、CPA优先
3、工作经验：5年以上相关工作经验，有制造业工作经验优先
4、较强的团队协作精神和组织协调沟通能力，掌握 财务软件运用，能熟练使用Excel函数公式、PPT等办公软件
5、未来办公地点搬至临港

其他信息

行业要求：全部行业