工作职责:
1、负责账户管理，对跨境资金进行调拨与分配，优化账户管理，严控资金安全；
2、全面负责公司资金结算业务，包括但不限于日产交易审核，熟悉银行及各类第三方支付清算系统的结算规则；统筹资金结算管理及月末关账管理，出具资金报表和台账；
3、跨境资金池的搭建，以及资金风险流动性的管理
4、完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，负责支付业务流程风险控制；健全、优化资金结算业务相关流程及操作规范，协同财务核算、IT、清结算、采购及业务进行支付流程分析、优化及支付结果统计；
5、完成资金分析，现金流预测等，对资金的使用情况进行预实对比分析，提出资金流优化方案；
6、完善公司的资金管理制度，负责组织与制定资金管理办法及实操方法，并不断优化；
7、维护银行与其他金融机构的关系，负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。

任职资格:
1、211本科及以上学历，有互联网企业资金管理经验者优先；
2、10年以上财务工作经历，其中含5年以上管理经验。熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧；
3、对于银行对接比较熟悉；
4、为人正直、责任感强、工作主动，有较强的学习能力；
5、良好的协调、沟通能力和团队协作精神，承压能力佳。

其他信息

行业要求：全部行业
所属部门：资金管理部