岗位职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全；
2、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇业务；
3、编制收付款凭证并逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，结出余额；
4、根据公司报销制度审核费用报销单据；
5、掌握银行存款余额、每日发送资金情况表；
6、负责公司收据的开制；
7、领导交代的其他工作。
任职要求：
1、熟悉会计、财务管理相关专业理论知识，熟悉相关金融业知识、商业银行知识；
2、熟练运用office办公软件，熟练使用金蝶软件；
3、善于沟通，有较强的沟通能力。思维敏捷、思路清晰，良好的语言表达能力、应变能力；
4、具备良好的职业道德和职业操守；
5、勤奋好学，吃苦耐劳；
6、本科及以上学历，会计、财务相关专业，1年以上同岗位工作经验，优秀应届生亦可。
职能类别：财务专员
关键字：财务现金管理金蝶软件资金情况表现金日记账