岗位工作内容：
1、办理现金收付和银行结算业务，进行各部门费用报销支付，保证公司各项开支费用及时正确支付;

2、保证现金及银行存款的准确性，负责银行对账、现金对账及登记现金日记账，银行日记账;

3、每日查询回款情况并发送相关人员;

4、银行手续费及利息发票申请并领取；

5、不定时根据高层及业务员需要去银行领取备用金，或应公司领导需要去银行购外汇;

6、票据业务的相关处理，包括但不限于票据开具、贴现、提示付款、票据质押、拆票、填写票据登记表、提供相关文件资料以及票据的打印和整理等。

7、根据预算表及各基地付款申请表制定上海基地支付各基地的付款申请表，并进行相应付款。

8、每月取回银行回单，根据付款记录对应放入凭证中，整理凭证后，交于会计做账;

9、不定时办理银行开户、变更及销户业务;

10、不定时购买及支取理财产品，并收集产品说明书；

11、不定时办理外汇或人民币入账、购汇、结汇业务；

12、配合领导完成银行授信相关资料的准备、银行贷后资料的整理，合同电子档留存，纸质合同的整理；

13、保管公司现金，月底进行现金及票据盘点；每月开具增值税发票；

14、根据部门安排，参与半年度及年度存货、资产大盘点工作;

15、保管好本岗位文件、资料、记录、票据、印章、U盾、银行对账单，做好本岗位的保密工作;

16、部门办公用品采购申请及领用，及时下达公司相关通知；

17、参加公司或本部门组织的培训、会议及活动;

18、完成上级和领导交办的其它临时性任务；

19、协助集团下其他公司办理相关业务。
工作技能及素质要求：

1. 二年以上财务专业工作经验;
2. 掌握财务会计基础知识，了解会计准则相关法律法规;
3. 能熟练操作Office办公软件，数据库管理，数据统计分析能力;
4. 会计从业资格证书;
5. 对数据有一定都敏感程度