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1.根据资金安排负责票据的开立、收款、背书、贴现、托收工作;
2.建立票据开立、转背书台账,按周、按月更新,月末配合会计完成票据核对工作;
3.公司各开户行银行印鉴卡等资料的建档、保管工作;
4.公司银行账户的开立、销户及变更工作;
5.管理下属子分公司银行账户,按时跟进开、销情况,督促子分公司处理长期未用账户,按时更新总部及各子分公司账户信息情况;