岗位职责：

1、统筹公司境内、境外自有结算银行对接工作，维护与银行的关系，确保资金管理的准确性、及时性、安全性；

2、负责出具月度，季度和年度滚动资金预测表及相关报表，并联动业务部门及时提供资金配置建议与风险提示；

3、负责对接集团跟各金融机构、银行相关的信贷业务，确保贷款相关的前中后期对接工作及时到位；

4、负责统筹资金账户全生命周期管理，包括但不限于开户、变更、销户，银行相关的变更资料及时归档；

5、配合审计完成集团各家主体审计相关的银行询证函等资金类相关工作；

6、领导安排的其余事项；

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，财务相关专业，具有相关会计资格证书者优先考虑；

2、熟悉境内外银行各类操作、对接，须有丰富的资金相关工作经验，有团队管理经验为佳；

2、较好的英文听说读写能力，须能独立查阅、整理英文资料，英语口语佳者优先；

3、熟练使用OFFICE办公软件(EXCEL）；

4、具有较强的数据分析能力和风险控制能力，有解决问题和处理紧急事务的能力；

5、具有较强的沟通能力和责任感、有良好的的职业操守；

6、具有较强的主观能动性及抗压能力。