职位描述

1、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线；

2、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据随时核实库存现金和银行存款余额；

3、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则不借不支；

4、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记认真办理领用、注销手续，不得挪用公款；

5、负责全公司现金保管工作,做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结；

6、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐并结出余额做到日清月结，帐帐相符，帐实相符;掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐；

7、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除；

8、完成领导交办的其他工作。

职位要求：1、大专以上学历，1年以上会计工作经验，能力出众者可降低学历。

2、熟悉掌握会计法等一些国家财政政策。

工作时间：8：00-12：00 ；13：30-17：30

其他信息

行业要求：全部行业