1.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；
2.编制资金日报表，做好月末结帐对帐工作；
编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账；
3.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失；
4.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；
5.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
6.与各部门的横向沟通，高效、准确的解决问题及处理突发性事件。"