1、 审核日常银行付款，掌握各项业务的付款权限，对付款手续进行严格把关，对资金计划、日资金余额进行控制，保证付款的及时性、准确性和资金的安全性。 2、 收集保管本部门各类档案，每月组织相关人员进行各种财务档案的整理归档，完善内部档案管理制度，确保档案归集的及时、完整、有序。 3、 核算项目及资产工作，根据项目立项情况及时审核项目付款并进行账务处理，配合项目验收组进行项目决算验收。 4、 及时准确进行财务核算及财务报表出具；负责项目付款审核入账、资产管理及相关报表的报送工作。 5、 各项费用的审核与核算。