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1. 登记现金日记帐、银行存款日记帐及票据辅助明细账;
2. 审核所有支出OA单据,对符合审批手续的支出凭证按规定付款;
3. 负责收款事项并及时入账,妥善保管各类银行票据;
4. 负责编制资金报表,按时向主办会计移交现金和收支凭单;
负责公司资金安全,按月和主办会计盘点现金,按月核对银行存款发生额和余额。