职位详情
工作职责:
①负责公司日常的费用报销。
②负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
③每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
④每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
⑤负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
⑥信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
⑦月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
⑧完成领导布置的其他工作。
任职资格:
①会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;
②了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
③熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
④善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
⑤工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
其他信息
行业要求:全部行业
所属部门:财务部