岗位职责:
1.严格按照现金管理和银行结算制度的规定,对资金结算单据根据公司相关规程进行复核,确保事项一致,金额相符,并办理款项收付。
2.管理库存现金,不得超过公司规程限额,超过部分要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
3.现金和银行存款按要求登记日记账,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。
4.负责档案管理,按月完成上月会计档案装订及入库,并专设登记薄登记,按借阅规定手续办理管理档案。
5. 承办企业银行开户、销户及日常账户对账工作;负责网银钥匙、现金、保险柜的管理;
6. 领导交办的其他工作。
注:此岗位工作地位于楚雄州楚雄市鹿城南路384号