职责描述：

• 应付账款（供应商付款、员工报销、关联方往来）

1. 根据标准程序，在会计系统中及时准确地处理供应商/供应商发票，准确及时地交付付款流程

2. 负责员工报销/发票审核，准确及时地交付付款流程

3. 负责和供应商对账，及时回复供应商的询问

4. 提供每月应付报告，根据公司或其他业务部门要求提供分析数据，编制管理报表

5. 编制和及时更新相关操作指引和操作手册

6. 支持内部审计和外部审计
• 存货成本核算

1. 负责公司存货的日常核算、分析和管理工作，确保准确反映公司的存货状况；

2. 负责定期进行存货盘点，确保公司存货数量与账面数量一致，对出现的差异进行深入分析并找出原因；

3. 负责存货相关凭证的录入、核对和清理工作，确保会计信息的准确性和及时性；

4. 协助财务经理进行财务分析，提供有关存货管理方面的数据和信息；

5. 按照公司审计和内控要求，确保存货管理和会计核算的合规性和合法性
• 资金核算

1. 负责出纳工作，编制银行凭证及银行余额调节表，登记收支进度表；

2. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作；

3. 支持内部审计和外部审计
• ERP项目：

1. 参与相关流程优化及SAP系统项目上线，有效提升流程质量和效率
任职要求：

1、 本科及以上，财务相关专业；

2、 5年以上相关工作经验，熟悉金蝶及SAP系统操作；

3、 有SAP上线经验优先；

4、 英语（书面）良好 ；

5、 有财务资格证书者优先；

6、 工作细致负责，良好的团队合作、协调能力；

7、 有独立思考和解决问题的能力。

其他信息
语言要求：英语、普通话
行业要求：全部行业
所属部门：财务部