岗位内容：
一、现金、银行存款的管理
1.严格按照公司财务制度，根据审核无误的付款凭证及时付款，杜绝办理违反公司财务制度，审批手续不齐全的报销业务；
2.确保现金、银行存款的收付工作准确无误，不得无故推迟付款，不得凭白条付款；
3.配合人事部门做好每月工资的发放工作。
二、账务处理
1.严格遵守现金管理制度，按时盘点，做到账实相符；
2.及时准确的进行银行存款和应收、应付款相关的账务处理；
3.每月末对现金、银行存款、应收票据等有价证券按时进行盘点、核查，并及时与银行对账，做好银行存款余额调节表的编制工作，确保账实相符。
三、资金管理
1.按照公司规定，及时报送资金报表，及相关的数据分析；
2.按时按量的配合银行提供资料及时足额筹集到生产要素组合所需要的资金；
3.为实现资金内部的调剂和通融，减少财务费用，控制财务风险，发挥资金优势，提高资金效益；
4.合理的整理利用资金（现款 承兑）做到当天结算汇报，合理的预算月资金计划并进行总结与分析。及时追踪应收账款，每周提供超期款追踪情况表。
四、其他日常工作
1、按照规定时间及时做好凭证装订的完整与整洁，以便于保管和翻阅；
2、根据内外审计相关要求，及时准确提供相关的数据；
3、积极配合各部门的工作与及时处理好相关账务。

任职要求：
1. 具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。