岗位职责： 
1、金蝶系统中财务帐。
 2、负责公司财、物、帐、凭证的管理、监督。 
3、负责公司工资表制作、各部门费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。 
5、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。 
6、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。 
7、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 
8、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。 
9、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。 
10、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。 
工作细则： 

审核原始凭证——填制记帐凭证——复核——记帐 ——编制会计报表——纳税申报