职位描述:
1.参与年度全国与区域预算的制定,根据集团业务发展及目标的要求,协助上级为管理层决策提供数据支撑和依据,协助区域分公司梳理预算目标,为其预算目标实现提供数据支持和帮助;
2.每月协助帮忙准备财务报表,包括EBIT 差异分析,SG&A差异分析,业务线毛利的差异影响因素分析。对每月项目异常毛利进行分析跟踪,及时发现问题。协助完成管理利润表月度滚动预测,包括人工成本,利润波动以及项目的跟踪。对分公司绩效完成情况进行追踪以及打分;
3.对公司的营运现金流进行跟踪和监测,与公司业务情况相结合,协助建立报告体系和分析预测模型,包括月度季度年度等报告的编制和差异分析。建立直接法和间接法之间的对照,更加直观的反映现金流的情况,提高可预见性。和相关部门紧密合作与沟通,协助上级对营运现金流的健康度进行监测,帮助管理层直接准确了解经营现状,及时发现问题,预警风险,并提出优化改善建议;
4.对公司的费用发生情况进行跟踪,通过自动化报表和工具反映费用实际发生情况,同时和预测进行分析,计算节省金额,发现可以改善的区域,加强费用的管控;
5.协助梳理财务流程,参与财务分析部门的年度项目,协助提升财务分析工作的数据质量和效率;
6.负责系统数据和财务报表等数据的整理和上传,及时准确回答来自亚太总部的提供;
7.上级安排的其他任务。
职位要求:
教育程度:本科及以上学历,财务相关专业
工作经验:5年及以上财务分析工作经验
外语能力:英语良好
计算机技能:熟悉Excel, PowerPoint, SAP
其他特殊技能:具备财务建模分析能力,数据分析处理和归纳总结能力,具备良好的业务敏锐度
特定证书:CPA,MBA,CMA是加分项