职位详情
岗位职责:
1 现金收付与记账。根据集团资金安全管理制度,负责公司现金结算、支票领用、网银对公对私支付管理;负责公司资金支付系统出纳审核工作;负责定期提供银行账户资金余额及动态;负责库存现金日清月结,每日编制库存现金盘点表,核对库存现金和现金日记账,以保证账实相符。 2 银行结算与管理。 负责银行账户开立、印鉴变更、销户等工作;负责及时取得银行单据和银行对账单,负责银行支付票据的购买、负责银行其他往来票据(信用证、担保函、承兑汇票等)传递;负责银行资信证明的取得工作。 3 日常事务管理。负责保管、使用银行预留印章;管控系统填报资金日报表;负责财务人员信息变动及部门培训管理工作;负责本部门文书工作,包括会议安排、考勤、办公用品申购、保管、财务部供应商管理、内网公文流转等。 4 其他工作。根据部门计划,完成相关工作;参与公司的培训和各种活动;负责完成领导交办的各项任务。
任职资格要求:
1.本科毕业2至3年,研究生毕业1年以上,有相关工作经验者优先。 2.熟悉《会计法》,《企业会计准则》,集团会计核算办法、资金安全管理制度流程,熟练掌握业务技能,具备处理一般会计事务的财会专业基本知识; 3.能完成资金报表编制工作; 4.能完成现金、银行收支业务日常管理; 5.能为公司财务管理项目运行提供文档支持。 6.具有经济类或财会类专业资格,中级及以上职称优先 7.大学本科以上学历,经济类、管理类、财务类等专业
工作地址
四川省九寨沟
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