工作职责:
●执行现金和证券对账；
●管理投资组合的头寸；
●组合交易和资产净值计算；
●跟进交易活动与主要经纪商、投资经理和保管人进行联络,及时处理认购和赎回活动；
●管理资产交易结算，跟进不匹配交易问题；
●协助管理资产组合，使其符合监管规定、会计准则等合规及协议服务要求；
●依时正确完成交易数据录入、核对及维护更新。

任职要求：
●大学本科或以上学历；
●会计，金融，或相关专业；
●专业持牌者优先；
●1-3年或以上基金会计工作经验；
●擅长计算机使用，精通 MS Office 应用程序（Excel、Word、PowerPoint），掌握中文输入;有使用Hiportfolio系统经验者优先；
●有良好的问题处理能力和高度的责任感；
●具备良好的英语和中文水平

其他信息
语言要求：英语、普通话、粤语

所属部门：财务会计部