出纳主管
早班：9点到下午6点，中班：12到晚上9点下班，单休
入职后在北京带薪培训半个月
岗位职责：
2. 检查报销发票是否真实、合规、报销单据填写是否规范；对于未提供发票的付款申请，要求其先开发票后付款，
2. 每日收到款项，需立即确认收到款项性质。货款，需当日确认货款订单号。对当日无法确定款项性质或订单号的回款，进行统计报给领导
3. 每日逐笔按顺序登记现金银行日记账，登记信息包括收付款日期、经手人、收付款客户名称、收付款摘要、有无发票、收付款项性质，以及按照会计要求登记的其它信息。做到日清日结。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询。
4. 每日核对日记账与各银行账户余额和现金库存是否相符，随时根据领导需要向领导汇报账户余额情况。每月18日由报表会计与出纳同时进行一次现金盘点，并对盘点表签字留存
5. 根据收付款情况，每日进行OA收付款审批。审批时，在OA中录入收付款详细信息，不得在未收付款情况下进行OA的审批操作
6. 严格控制签发空白支票，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、支付金额，并由使用支票人在支票登记薄上签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7. 领导交办的其他事项
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、经济、金融、审计等相关专业；
2、1-2年的同类岗位工作经验；
3、熟悉国家及地方税务、财务、审计法规、政策等相关法律法规；
4、对待工作认真细致、具有良好的沟通、协调能力，诚实敬业，有责任心，原则性强；
5、熟悉使用财务软件（用友-目前使用系统NCC）可熟练应用excel/word等办公核算软件。