职位描述：
1、登记现金日记账，保管库存现金；
2、办理公司现金及银行存款收、支业务，编制货币资金报表（日、周、月报）；
3、根据公司规定，审查各类应收、应付票据，登记应收票据、应付票据备查簿，负责票据到期后的托收或者解付；
4、办理银行收、支业务及借款、还款工作，登记贷款台账；
5、管理银行账户，登记银行日记账，定期核对银行往来账款，督促会计及时编制资金收付凭证，确保月末无未达账项；
6、根据公司规定，复核报销凭证，审核公司各项费用原始凭证的真实性、合法性，成本、费用支出的合理性，开具和保管收款收据等授权范围内的票据事务；
7、做好银行印鉴、银行票据的分类保管工作；
8、编制现金、银行存款、银行票据（含汇票、支票等）盘点表，在主办会计的监督下进行定期及不定期的盘点；
9、及时开具各类保函，登记保函台账，督促项目部及时回收到期保函和保证金；
10、负责扣回应扣款项，回复相关咨询业务；
11、提供银行存款信息和优惠政策，合理降低资金成本和结算成本；
12、整理各类原始报销单据，并做好归档、上报工作，做到日清月结；
13、参与公司固定资产、无形资产、流动资产的盘点，核对资产账实状况，保证账实相符。
14、配合内控、审计、税务部门的检查，提供检查所需要的信息；
职位要求：
1、财务管理相关专业，大专及以上
2、相关财务工作经验1年及以上
3、掌握销售核算相关财务专业知识
4、熟悉公司收支工作程序和银行结算制度及内控管理流程
5、熟练应用财务软件
6、高度的职业道德和职业素养，责任心强
7、细心，认真、严谨
8、良好的逻辑思维能力和判断能力
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