Ø 岗位职责：

1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4. 负责付款业务审批流程完整性复核。

5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。

8. 负责业务单位银行保函的保管工作。

9. 负责凭证整理装订工作

10. 领导交办的其他工作。

Ø 任职资格：

1. 本科及以上学历，财务管理、会计学等专业。

2. 严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司管理原则

3. 出色的协调、沟通能力，协调部门共同工作

4. 必要的财务、税务政策和法律知识