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更新:2024-04-28
估值核算岗(J12931)
面议
长春南关区  | 本科  | 社招  | 招1人
已结束
职位详情
估值核算
托管估值
岗位职责:
(1)负责估值核算系统会计账套设置;
(2)负责托管资产估值和会计核算,制作相关会计凭证,与基金管理人核对确认估值结果;
(3)负责托管资产的统计和相关会计报表编制,对基金管理人出具的基金财务报告涉及的财务数据进行审核;
(4)负责估值核算相关监管报表的报送工作;
(5)负责研究、拟定、评估托管资产估值方式和估值方法的有效性;
(6)负责相关协议中有关估值核算条款的审核;
(7)负责监控估值核算系统的日常运行,对估值核算异常情况履行报告义务,并协助部门完成异常情况处理;
(8)负责起草和修订基金托管业务估值核算相关制度和工作流程;
(9)负责资产估值和会计核算系统业务需求的收集和提交,配合业务测试;
(10)负责估值核算相关档案资料的整理、保管和归档。
任职要求:
1.本科及以上学历,专业不限;
2.具备基金从业资格,从业2年以上;
3.在具备基金托管资格的机构从事公募基金估值核算工作2年以上;
4.认同行业及公司文化,认同公司经营理念,不属于公司规定的亲属回避的对象。
工作地址
南关区生态大街6666号
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公司介绍
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券公司。2000年6月经中国证监会批准,经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007年8月,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份,以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司,并更名为“东北证券股份有限公司”。2007年8月27日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称为“东北证券”,股票代码为000686。公司注册地为吉林省长春市,注册资本为23.40亿元。
经过三十余年的努力,公司规范经营,不断进取,无论经营规模还是综合实力都取得了翻天覆地的变化。截至目前,公司已经开展全面证券及与证券相关的业务,包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、私募基金、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务,形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元化发展,积极开展对外投资业务,已设立东证融通私募基金子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理子公司,控股渤海期货、东方基金,参股银华基金,建立起集证券、基金、期货为一体的开展综合金融服务的控股集团。公司已在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了38家经纪业务区域分公司、99家证券营业部和4家分公司,公司全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。
若用人单位提供虚假招聘信息,以担保或其他任何名义收取财物,扣押或以保管为名索要证件,都属于违法行为,应当提高警惕。
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