岗位职责:
(1)负责估值核算系统会计账套设置;
(2)负责托管资产估值和会计核算,制作相关会计凭证,与基金管理人核对确认估值结果;
(3)负责托管资产的统计和相关会计报表编制,对基金管理人出具的基金财务报告涉及的财务数据进行审核;
(4)负责估值核算相关监管报表的报送工作;
(5)负责研究、拟定、评估托管资产估值方式和估值方法的有效性;
(6)负责相关协议中有关估值核算条款的审核;
(7)负责监控估值核算系统的日常运行,对估值核算异常情况履行报告义务,并协助部门完成异常情况处理;
(8)负责起草和修订基金托管业务估值核算相关制度和工作流程;
(9)负责资产估值和会计核算系统业务需求的收集和提交,配合业务测试;
(10)负责估值核算相关档案资料的整理、保管和归档。
任职要求:
1.本科及以上学历,专业不限;
2.具备基金从业资格,从业2年以上;
3.在具备基金托管资格的机构从事公募基金估值核算工作2年以上;
4.认同行业及公司文化,认同公司经营理念,不属于公司规定的亲属回避的对象。