职责描述：
1、负责集团及各子公司日常头寸报备，电汇/票据支付结算及款项支付异常跟进，保障日常结算高效开展；
2、负责集团及各子公司跨境收支结算，公司跨境业务商务条款执行，保障公司跨境业务合规高效开展；
3、负责集团及各子公司银行交易流水管理，开展交易性质确认及账实核对，为资金流动性决策提供支持；
4、根据国家法律法规及公司内部管理规范，负责现金、支票、收据、印章使用等合规管理与执行操作；
5、负责集团及各子公司银行账户管理工作，及时完成跟进银行账户生命周期管理；
6、负责集团公司票据池管理，关注票据池额度情况，推进票据结算成本降低；
7、对接金融合作机构，开展结算政策研究及结算产品了解，匹配企业运用，配合投融资业相关执行操作；
8、根据公司资金审计需求，对接提供资金审计相关资料，配合资金审计相关疑问解答；
9、协同上级开展资金系统信息化建设，推进资金系统优化、司库系统搭建等项目；
10、其他上级交办的工作。
任职要求：
1、具有3年以上大型企业财务或者资金结算管理经验，熟悉企业资金各项管理目标；
2、通过CET-6，熟练的办公软件应用能力；
3、较强的沟通、协调能力；
4、具备跨境资金管理经验，掌握各类跨境结算的适用国际惯例规则，熟悉国际贸易、国家外汇管理相关政策为佳；

其他信息

行业要求：全部行业