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岗位职责:
1、准确、及时地做好公司财务网银资金拨付工作,正确进行现金账核算,做到付款手续完备,数字准确,账目清楚;
2、出具资金日、月、季、年度报表,做到账表相符;
3、内部往来账款及时清算、校对,做好银行等系统的维护工作;
4、定期与出纳和会计核对现金账目,做到账实相符、账账相符;
5、及时做好银行流水、付款单据、资金报表等资料的打印、收集、汇编、归档等档案管理工作;
6、推进公司信息化项目及系统落地,与各业务部门及技术开发服务商对接洽谈,推动新建系统的实施、运维,推动公司自身个性化系统的开发,推进各应用系统的落地,流程的执行情况进行监控;
7、负责集团日常系统客商、产品、材料、编码、科目、档案等新增维护,统一进行各分子公司分配等管理工作,确保信息化内容的唯一性与独立性,推动合并报表及预算管控模块执行到位;
8、对各部门在应用软件过程中提出的问题,进行分析、处理并迭代升级;
9、收集系统应用改进建议及新增需求,分析出具解决方案、持续进行系统改进、完善、提升,规划执行、收尾把控,保证升级目标能够按预期实现落地;
10、负责集团日常信息技术相关咨询解答及协调解决,并负责信息化相关培训指导等工作;
11、协助提供融资资料及融资档案整理,归档,保管等工作;
12、完成公司领导交付的其他工作。
任职要求: