1、银行账户管理：开户流程申请及资料准备、账广维护、银企直联资料准备等工作；
2、每日资金报表统计，每月上报集团财务部
资金表格；
3、票据开立、背书及收付款操作，银行回单与对账单提取等；
4、 配合会计完成日常资金工作；
5、银行筹融资工作资料准备。