1.严格执行集团公司计划与财务管理制度、公司制定的计划与财务管理制度体系、工作流程、行政管理等规章制度。
2.执行会计核算体系。 负责办理货币资金收付与银行结算业务。严格复核原始凭证,谨慎办理款项收付业务。整理票据,及时传递给财务主管进行账务处理。登记现金、银行存款日记账,日清月结。
3.完成税款缴纳工作及资金收支及预算管理的配合性工作。
4.接受集团公司检查和监督,针对出现的问题及时进行整改。协助总经理实现营业收入、资金回笼及其他经营或管理目标。
5.妥善保管现金、财务票据等。按时盘点库存现金,及时核对银行存款余额,检查有无错账、漏账以及未达账项,编制银行存款余额调节表。
6.协助办理银行融资业务,完成资金报表的编制和上报工作。办理货款卡及银行账户的变更及年检工作。
7.提升业务素质和专业化水平。编制个人绩效目标。
8.加强与内部相关部门的沟通和交流,树立服务意识,端正服务态度,贴近一线,跟踪和了解业务发展进程,积极配合其他部门开展工作。
9.维护与银行等相关部门的良好关系,收集和了解国家最新的财税政策。
10.维护与合作单位财务部门良好的协作关系,完成领导交办的其他工作。