职责描述：
1. 日常银行业务：费用报销审核，月末银行对账，票据相关业务处理，备用金借款单审核及核销，付款网银系统录入，银行账户管理。财务bpm系统资金模块单据处理及月末对账结账处理。
2. 报表编制：资金日报、周报、月报、及集团合并报表按各类报表要求按时编制，报送经理审核。
3. 融资方面：协助经理完成融资计划的实施。具体工作:完成银行融资授信资料的收集/报送、贷后核查资料整理及归档，建立融资台账（含内部关联交易）。按融资还款计划要求完成资金敞口测算（含各期贷款利息测算）。周报/月报报送经理审核。
4. 专项资金管理：专项资金付款审核，建立专项资金台账，记录专项投入情况，不定期与项目部核对，了解跟踪后期项目资金再投入情况。不定期反馈信息，并报送资金敞口及预案报经理审核，做好政府项目补贴的相关申报及跟进实施工作。
5. 投资方面：建立对外投资台账，协助经理完成投资方案的实施。
6. 外汇业务：日常收付汇业务处理，关注外汇汇率波动，建立相关外汇产品理财台账，建立外汇汇率风险管控机制及预案，提供外汇产品收益方案，降低汇率波动带来的风险，给决策层提供支持。每周报月报，报送经理审核。
7. 资金管理制度的建立，执行，监督，完善及优化，确保公司资金安全。保障公司运营的顺利开展。做好资金回笼数据统计，规划资金付款计划，做好资金调配预案报送经理审核。
8. 信息化方面：参与协助经理完成集团公司银企直联体系工作计划实施。
9. 对外方面：协助经理，配合银行，会计审计，尽调审计，中介机构等提供相应资料完成相关工作。
10.资金相关资料归档管理工作。
11.其它：协助配合完成领导交办的其他工作事项。

任职要求：
1. 学历： 财务相关专业，本科以上学历。
2. 专业经验：4年以上从事制造业资金管理经验（医药制药优先），有团队业务管理经验。
3. 年龄：30-45周岁，男女不限。
4. 会计技能: 中级，有CPA 优先，其他条件可适当放宽
5. 办公：熟练运用excel/word/ppt
6. 语言：英语良好。
7. 其他：良好的沟通及抗压能力，较好的全局观念，工作能动性强，工作协调配合度好，独立解决问题的能力强，团队荣誉意识强。

其他信息

行业要求：全部行业