职位详情
五险一金
带薪年假
团队聚餐
管理规范
技能培训
岗位晋升
外派津贴
公司规模大
餐费补贴
1. 严格按照企业的财务制度及相关法律法规,认真审核每一笔收付款业务,确保收付款的准确性、及时性和合法性。同时,妥善保管好现金、支票等票据,确保资金安全。
2. 负责编制现金日记账和银行存款日记账。出纳人员需要根据每日的收付款业务,及时编制现金日记账和银行存款日记账,确保账目记录准确无误,并定期与会计人员对账,确保账实相符。
3. 负责保管企业印章和重要票据。出纳人员需要妥善保管好企业的财务印章、支票等重要票据,严格按照企业的用印规定和票据使用规定,确保用印和票据使用的合法性和规范性。
4. 协助会计人员完成其他财务工作。出纳人员需要协助会计人员完成企业的财务报表编制、税务申报等其他财务工作,确保企业财务工作的顺利进行。
5. 负责企业员工工资的发放,并确保工资发放的合法性和规范性。
6. 定期进行库存现金盘点,确保现金数量与账面记录相符。
7. 配合审计工作,提供必要的财务资料和信息。
此外,出纳还可能需要办理银行存款、取款和转帐结算业务,登记银行存款日记帐,并及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符。同时,出纳还需要正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。这些职责可能会因涉及的集团内的相关企业的规模、行业、管理模式等因素而有所不同,但总体来说,出纳是企业财务管理中不可或缺的一部分,需要承担重要的责任和义务。