1. 执行并参与制定、修改与本岗位相关的管理制度和工作流程，并提出修订建议；

2. 执行并参与制定、修改本岗位的职位说明书；

3. 负责保管和使用财务印章，严格按照规定用途使用；

4. 负责公司资金模块财务分析的编制与执行，平衡调配企业资金；

5. 负责现金管理，现金收支有凭、有据，做到日清月结，保证现金实存与账面一致；

6. 负责资金划付业务，办理收付款，确保资金划付金额和账号等要素无差错，网银制单，保证资金支出的及时性和准确性；

7. 负责支票的保管及发放，按规定设立支票领用登记簿；

8. 负责汇票的开立、保管及发放，设立汇票使用登记簿，做到收付及时；

9. 负责保函开立，及时与银行和销售部门沟通传达，确定最终格式提供保函资料送银行开立；

10. 负责银行账户年检及账户信息变更；根据银行对账单，保证每笔收支核对无误，对某些未达账目应落实核对，并编制银行余额调节表，并由财务经理审批；

11. 负责外汇付款业务的登记及办理；

12. 负责每日账款明细、应收票据明细及票面信息的网银下载及登记，月末对票据进行盘点并由财务经理审批；

13. 对人力资源部提供的工资代发文件和用款申请单的人数及总金额进行核对，经领导批准后及时、准确发放工资；

14. 每月进行科目解析并由财务经理审批；

15. 负责银行年度授信业务相关的资产评估及抵押等相关工作；

16. 负责汇票、保函业务的协议合同以及银行对账单的整理、装订及存档；

17. 配合审计工作，出具与本岗位相关的资料；

18. 完成上级交办的其它日常工作。

本科及以上学历；

财务等相关专业；