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【工作内容】:
1. 资金预算的编制:组织公司资金预算的编制、报批、跟踪、执行、分析、报告工作;
2. 银行账户管理: 组织公司银行账户(含网上银行)的开立、撤销及账户资金的使用、调度、报批、实施、统计、分析、报告工作;
3. 资金归集: 组织公司资金归集、统计、分析、报告工作;
4. 安排用款计划:组织公司授权内安排用款计划,监管落实用款及资金安全情况,按资金计划向银行报备大额支付头寸;
5. 融资授信的体系建设: 组织公司融资授信的体系建设及日常管理工作;
6. 保函、保证金、资金证明等相关事项的办理: 组织公司保函、保证金、资金证明等相关事项的办理、登记、支付、收取工作;
7. 现金、存款的收付: 组织办理公司现金、存款的收付、控制、清查、盘点、统计、分析、报告工作;
8. 完成领导安排的其他工作。
【岗位要求】:
1. 财务管理类、金融类以及相关专业本科及以上学历,硕士研究生优先;
2. 熟练使用办公及财务相关软件;具备初级会计证书;
3.沟通交流、问题解决、计划、执行、适应和抗压能力强,有较强的团队合作精神。