工作描述：
1、负责公司银行和现金的日常收付及台账登记工作，做到日清月结；
2、负责办理银行结算、开户销户、证卡管理，日常报销单审核、支票使用、发票开具；
3、妥善保管日常现金、印章、各类票据、凭证装订等；
4、协助财务人员前往银行、税务等机构办理相关事宜。