岗位职责：
1、根据监管要求，负责相关产品的信息披露材料、报表的制作工作；
2、负责与托管方、交易员进行三方核对产品估值，并进行相关沟通工作；
3、负责产品费用季度结算渠道返费；
4、负责产品分红，清盘等事宜数据制作与核对；
5、负责业绩提成核算工作；
6、领导交办的其他工作。
职位要求：
1、掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规；
2、有基金会计岗位工作经验，熟悉行业主流的估值系统者；
3、本科学历，会计、经管等相关专业(有相关经验可不限制专业)；
4、有基金、证券、期货资格者优先考虑；
5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作；
6、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；有客户服务意识和客户服务精神；具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。
职能类别：会计师