职责描述：
1.负责公司整体资金管控、筹划及运作,建立并完善公司资金管理及资金预算体系，健全公司资金预警系统,对资金存量进行跟踪分析;
2.负责公司资金相关管理报表框架搭建和优化,定期执行资金分析工作、编制资金计划和分析报告，井配合完成财务规划及现金流分析,向管理层提供资金工作决策支持;
3.确保公司资金安全，提升资金管理的标准及使用效率，满足合规及风控要求;
4.与各银行和其他金融机构、中介机构业务对接，统筹维护拓展资金投融资渠道,提升资金收益、控制资金成本，探索新的融资模式和方案;
5.完成日常收付款工作,协助财务总监完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项；
6.负责填报久其系统中有关银行账户、资金等方面的报表，并对子公司对应报表进行审核检查。
任职资格:
1.本科或以上学历，经济类或财会类专业，财务相关证书者优先;擅长对外关系处理，特别是政府一盒银行关系处理。
2.3年以上公司资金管理工作经验，熟悉资金管理内控流程，有上市公司或医疗行业经验优先;
3.有较强的计划管理能力及集团内外组织协调能力，良好的人际沟通和团队协作能力;
4.党员优先。

其他信息


所属部门：财务部