（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作

（2）办理相关工商税务工作事项

（3）及时对现金的收付开具或索取相关票据

（4）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销

（5）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导

（6）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报财务主办

（7）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

（8）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符

（9）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账

（10）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误

（11）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表

（12）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给财务主办

（13）完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

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