职位详情
岗位职责:
1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2)配合和协助会计做好有关的财务工作,及时提供相关原始票据及跟财务工作有关的信息,编制记账凭证,接受主办会计的指导和监督;
3)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
4)现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。出现差异及时汇报,作出处理。
5)严格执行支票使用管理制度,设立支票备查支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
6)负责员工报销和备用金管理。认真审核各种报销或支出的原始凭证。
7)发票的开具要及时、准确并妥善保管空白发票及已开具发票。
8)查实、汇报各银行帐户余额,及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。
9)办理其它银行业务要核对发票金额是否正确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
10)收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
任职资格:
1、财务、会计专业统招专科以上学历,一年左右财务相关工作经验;
2、有会计上岗证,为人诚实可靠;
3、熟悉税务、银行的工作流程,具有对资金量处理的经验;
4、具有优良的职业道德、认真负责、诚实;
工作地址
北京朝阳区大望路华贸公寓19号楼1层美菲特健身俱乐部
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北京朝阳区大望路华贸公寓19号一层美菲特健身俱乐部
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