1在主管会计的领导下，做好现金管理工作。

2按规定收付现金，保证现金安全。

3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

5按规定装订凭证，保证装订质量。

6根据要求签发内部转帐支票。

7及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

8月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。