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1、 负责现金收入管理,清点和上解每日各收款点交来的营业款,核对其与核算员交来的当日营业款应缴款报表是否一致,并签字确认。
2、 严格执行现金管理有关制度和支票使用规定,根据经主管会计审核的原始凭据办理酒店的现金和转账票据的支付,每天上午要及时向银行了解外币汇率行情。
3、 执行现金、信用卡日清日结制度,编制每日出纳收付报告。
4、 及时掌握银行存款余额,每日填报资金报表,报送总经理和财务经理审阅。
5、 核对资金的月末结存表与电脑月末余额是否相符,检查在途资金是否及时回笼,调节表中未达账项有无及时清理。